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A股频现“天地板”,急涨急跌背后的游资“盛宴”
html模版A股频现“天地板”,急涨急跌背后的游资“盛宴”

以前难得一见的“天地板”,今年频繁在A股现身。近期,包括天保基建、乾景园林、三峡旅游、国统股份在内,多只个股接连上演“天地板”。

集中出现在地产、旅游、基建等板块,是这些走出天地板股票的共性。同时,天地板个股几乎无一例外走出先连涨、再天地、再暴跌的走势,伴随着高换手率。

这与机构看好的板块相去甚远。在机构最新的月度投资组合、推荐名单中,主推的是电力设备、食品饮料、医药生物、电子、银行、 计算机等板块。

急涨急跌的背后,俨然是一场游资的“盛宴”。

 

多只个股上演“天地板”

4月12日,天保基建开盘不久后便涨停,但却在收盘前最后20分钟内,突然打开涨停并快速下跌,在尾盘的最后5分钟跌停。当日,天保基建换手率达到30.34%,成交额36.85亿元,尾盘封单金额达1.2亿元。

次日,天保基建开盘即跌停,且跌停板封单超过40万手。4月14日,该股延续跌势,收盘报8.01元/股,跌幅5.09%。

乾景园林也是如此。4月13日,该股开盘一字涨停,延续了此前的连涨。然而,与天保基建类似,其股价在尾盘掉头,收盘前不到20分钟内直线跳水,并在14:47触及跌停。14日,乾景园林再次跌停,报4.96元/股。

4月13日刚刚复牌的三峡旅游,在开盘10分钟内就出现了“天地板”。涨停开盘后,股价迅速打至跌停。其后虽有所拉升,但当日收盘时依旧大幅下跌7%,报收于6.71元/股,全天换手率达14.68%,总市值49.53亿元。

14日,三峡旅游看盘即迅速下跌,收盘报6.01元/股,跌幅高达9.09%,公司复盘前“拟收购三峡大坝旅游区开发运营资产”的利好消息也被击穿。

更有上市公司在一日之间出现了从“天板”到“地板”再到“天板”的走势。

同样是在4月13日,国统股份开盘不到十分钟就已经涨停,10点左右开板,10点半急速下挫7%。午盘后再次拉升却未能稳住,在下午2点18分跌停,形成“天地板”。然而,就在跌停后的5分钟,情况再次发生改变。国统股份股价再次拉伸,盘中二度涨停,形成“天-地-天板”。而后涨停第二次被打开,股价收涨于2.45%,报18.85元/股。

当日除了20%的高振幅,国统股份的换手率达到58.95%,位居A股第二位。14日开盘,国统股份一字跌停,收盘报16.97元/股。

还有盘中出现“地天板&rdquo,乐橙lc8;的个股。4月12日,宁波富达开盘即跌停,10:30股价冲上涨停板7元/股,而后在尾盘急速下挫,单日股价上涨2.04%。13上午,宁波富达股价牢牢封死在跌停板上。今日,宁波富达股价再现巨大跌幅,报收于5.38元/股,下跌7.88%。

对于股价出现大幅波动的情况,多家公司表示并无异常。国统股份曾表示,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

 

游资、游资、还是游资

记者注意到,上述多只天地板个股存有一定共性。比如,在天地板前,股价曾多日上涨甚至连续上涨。

自3月31日至4月12日的7个交易日中,国统股份连续录得7个涨停。截至4月13日其股价在7个交易日累计上涨高达93.68%。又如天保基建,从2.93元到11.46元只用了18天,期间录得13个涨停,涨幅高达282%。乾景园林亦是如此,3月25日起实现9连涨,且在“地天板”前的三个交易日连续涨停。而这些个股无一例外的,都开始大幅下跌。

“这是典型的游资操作手段。”某私募基金经理对记者如是说道:“形成天地板的主要原因,就是游资在短时间内控制了流通盘。”

事实上,记者查阅个股龙虎榜名单确实发现不少游资身影。

比如国统股份,龙虎榜显示,13日其买卖前五大交易席位均是游资,华鑫证券深圳益田路、东方证券深圳海德三道、华泰证券南宁民族大道、华鑫证券宁波分公司、光大证券昆明人民中路营业部累计净买入1.67亿元。中信证券(山东)聊城东昌东路、首创证券上海共和新路、中信证券上海溧阳路营业部净卖出皆超3000万元。其中,中信证券(山东)聊城东昌东路营业部净卖出金额超1亿元,前五大卖出席位累计卖出2.59亿元。

4月14日,国统股份再上龙虎榜,买入、卖出前五席位不仅皆无机构投资者,还出现多家游资常用席位。其中买入前四席位全部来自东方财富证券,分别是拉萨团结路第一营业部、拉萨团建路第二营业部、拉萨东环路第一营业部、拉萨东环路第二营业部。

4月7日至12日,天保基建的龙虎榜也被游资“占领”。其中4月7日前五席位累计买入3.59亿元,卖出5亿元;4月8-11日龙虎榜中,4月7日登上买入龙虎榜席位的华泰证券无锡金融一街、中泰证券湖北分公司、国元证券上海虹桥路营业部分别加入了卖出榜单,分别卖出1.73亿元、1.14亿元、1.06亿元,前五席位累计卖出6.97亿元。华鑫证券深圳分公司、华鑫证券深圳益田路、华鑫证券西安分公司以及方新侠所在的兴业证券陕西分公司分别买入1.86亿元、9045.86万元、8635.04万元和8105.58万元,前五累计买入6.17亿元。

12-13日,前一日在龙虎”霸榜“的华鑫证券深圳分公司、华鑫证券深圳益田路、兴业证券陕西分公司则成为卖方主力,单日龙虎榜前五累计卖出5.65亿元。

 

业绩成色普遍不足

连续上涨又被游资“爆买”,这些公司的业绩究竟如何?答案是一般。

天保基建此前披露的业绩预告显示,2021年业绩预减,净利润约4000万元至6000万元,同比下降37.04%至58.02%;扣非净利润约-7150万元至-5150万元,同比下降155.20%至176.64%。

宁波富达发布的年度业绩报告则显示,公司2021年营业收入约23.4亿元,同比持平;净利润盈利约3.61亿元,同比减少14.49%。而乾景园林2020年净利亏损8044.91万元,2021年预计亏损额扩大至1.7-2.55亿元。受全球新冠疫情及宏观经济、行业竞争压力影响,该公司主营业务收入较上年同期有所下降,部分项目回款不佳,信用和资产减值损失计提增加。预计计提本年度信用减值损失1.15亿元,计提资产减值损失6800万元。

国统股份不仅业绩同比下降,还在短时间内修改了业绩预告。1月29日,国统股份预计2021年净利润为750万元至1100万元,比上年同期下降33.09%至54.38%;扣非净利润区间为1919万元至2269万元,比上年同期增长85.77%至119.65%。4月6日,连续录得3个涨停后,该公司对扣非净利润进行了下调,较修正前预计最高扣非净利润减少了1239万元。修正后公司预计2021年扣除非经常性损益后的净利润为750万元至1030万元,同比下降27.40%至0.29%。

即是如此,游资的炒作逻辑是什么?亦或者是否存在逻辑?

上述基金经理对表示,游资炒作确有其逻辑,但通常与公募基金的逻辑大相径庭。“游资喜欢的是题材好概念,而非公司是否盈利改善。比如旅游业,哪怕当下疫情困境反转使未来景气度有所提高,现在连续上涨也远超正常估值水平。再如地产和基建,涨幅和盈利增速也早已走岔。剩下的,不过是情绪,匆忙上车的股民,和一地鸡毛。”

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文章作者

张苑柯